06 株価変動要因分析
銘柄：アマダ（6113） 更新日：2026年6月1日 分析期間：過去1年間
主要ドライバー特定（統合判断）
- 第1ドライバー（最重要）: 決算・業績回復期待＋本決算発表
- 要因名: 2026年5月14日FY2026本決算・FY2027増益ガイダンス・中期経営計画2030発表・自社株買い追加 / 推定寄与度: 上昇要因の約45% / 現在の状態: 継続中（FY2027ガイダンス増益・中計2030がポジティブサプライズ）
- 今後の注目ポイント: FY2027Q1（7月〜8月発表）の四半期進捗。M&A統合コスト一巡の確認。
- 第2ドライバー: マクロ・リスクオフ/オン（関税・世界株高）
- 要因名: トランプ関税一時停止→リスクオン転換・日本株回復 / 推定寄与度: ボラティリティの約30% / 現在の状態: 継続中（関税交渉継続・2026年5月時点で日経平均回復）
- 今後の注目ポイント: 日米貿易協議進捗・米ISM製造業指数の50超維持
- 最頻トリガー: 決算・業績修正（D1上昇イベント上位のトリガー）
トリガー分類（D1・D2・推定）:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 3件 | 2026-05-07 +9.22%（本決算前後）、2026-02-13 +7.07%（Q3決算）、2026-02-03 +6.84% |
| 配当・自社株買い | 3件 | 2026-05-14 自社株買い追加決定・消却、2026-03-13 取得完了・消却 |
| 受注・契約・提携 | 0件 | 記事なし |
| マクロ（金利・為替・指数） | 4件 | 2026-03-09 ▲8.32%（世界株安）、2026-04-08 +5.85%、2026-04-10 +5.33%、2026-05-25 +5.71% |
| 業界・規制動向 | 1件 | 2026-04-01 +5.16%（年度初め） |
| 記事なし（原因不明） | 複数 | 上昇・下落ともに対応IR記事なし |
D3（ニュース影響）は直近2週間で空のため、D2 IR記事とD1株価変動の対応から推定。主因区分は※AI推定。
▼ 主要上昇イベント（上位5件） / 下落イベント（上位5件）
主要上昇イベント（上位5件）
| 日付 | 騰落率（1日/5日） | 主因（推定） | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | +9.22% / +13.58% | FY2026本決算・FY2027増益ガイダンス・中計2030・自社株買い追加（5/14発表の事前期待） | D1・D2（※AI推定） |
| 2026-02-13 | +7.07% / +10.76% | Q3決算（2/12）：3Q単体純利益+48.5%改善で市場予想超え | D1・推定（※AI推定） |
| 2026-02-03 | +6.84% / +7.96% | 決算シーズン・業績回復期待先行 | D1（記事なし） |
| 2026-04-08 | +5.85% / +3.85% | 相互関税発動後の値ごろ感買い・反発 | D1（記事なし） |
| 2026-05-25 | +5.71% / +8.63% | 決算後の追加評価・日本株全体上昇 | D1（記事なし） |
主要下落イベント（上位5件）
| 日付 | 騰落率（1日/5日） | 主因（推定） | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | ▲8.32% / ▲15.77% | 世界的株安（トランプ関税深刻化・リスクオフ） | D1（記事なし、※AI推定） |
| 2026-05-18 | ▲5.51% / ▲9.02% | FY2026決算後の利益確定売り・FY2027ガイダンス保守的評価 | D1（記事なし、※AI推定） |
| 2026-05-15 | ▲5.09% / ▲2.88% | 同上・決算発表後のセルオンニュース | D1（記事なし） |
| 2026-03-04 | ▲5.05% / ▲5.05% | 関税懸念継続・ハイテク株全面安波及 | D1（記事なし） |
| 2026-03-03 | ▲4.72% / +1.16% | 同上・連続下落 | D1（記事なし） |
▼ 株価上昇要因（合計100点） / 下落要因（合計100点）
株価上昇要因（合計100点）
| 要因（カテゴリ）→ メカニズム | 重み（持続性） | 出典 |
|---|---|---|
| FY2027増益ガイダンス・中計2030発表→業績回復の見通し確立→買い加速 | 45点（中高） | D2・F2 |
| 自社株買い継続（2026-03・2026-05追加）→EPS改善・需給引き締め→株価下支え | 25点（高：継続中） | D2 |
| 関税後リスク資産反発→値ごろ感→機械株一括買い | 20点（低：一過性） | D1・推定（※AI推定） |
| M&A（エイチアンドエフ・ビアメカニクス）による成長期待→多角化評価 | 10点（中：長期） | D2・※AI推定 |
| 合計 | 100点 |
株価下落要因（合計100点）
| 要因（カテゴリ）→ メカニズム | 重み（持続性） | 出典 |
|---|---|---|
| 関税リスクオフ→世界株安→設備投資Capex削減懸念→割高感是正 | 40点（中） | D1・推定（※AI推定） |
| FY2026増収減益・M&A統合コスト→市場期待に届かず失望売り | 30点（低：一時的） | D4・F2 |
| アナリスト目標株価1,963円（現在株価の▲35%）→大幅割高感 | 20点（低：継続） | D4 |
| 中国系競合台頭→長期的価格競争圧力→利益率圧縮懸念 | 10点（高：構造的） | ※AI推定 |
| 合計 | 100点 |
出所：D1（signals）、D2（ir.db）、D3（news.db、直近2週間空のため不使用）、F2（WebSearch）、※AI推定含む。2026年6月1日現在。