06 株価変動要因分析
銘柄：浜ゴム（5101） 更新日：2026年5月28日 分析期間：過去1年間
主要ドライバー特定（統合判断）
- 第1ドライバー（最重要）: 業績サプライズとマクロ・関税ショックの交互作用
- 要因名：決算上振れ／関税・為替ショック / 推定寄与度：上昇要因の約50%、下落要因の約60% / 現在の状態：Q1上振れ上方修正確認済み、関税不確実性は継続中
- 今後の注目ポイント：FY2026 Q2（上半期）決算での業績進捗（2026/08予定）、米国自動車部品関税動向、USD/JPY 145円ラインの定着。
- 最頻トリガー: マクロ（2026-03月の連続下落群）と業績イベント（2026-02-19・2026-05-15前後）
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 2件 | 2026-02-19 +13.18%（FY2025過去最高決算）；2026-05-15 業績上方修正（純利益一転増益） |
| 配当・自社株買い | 1件 | FY2026配当172円（+38円増配）計画 |
| 受注・契約・提携 | ─ | ─ |
| マクロ（金利・為替・指数） | 多数 | 2026-03-02〜09連続下落（関税ショック）、2026-04-08 +7.65%（関税緩和期待）、2026-05-25 +7.52%（マクロ回復） |
| 業界・規制動向 | 1件 | 2026-04-16 子会社固定資産譲渡開示（影響軽微） |
| 記事なし（原因不明） | 2件 | 2025-08-12/13 連続急騰（夏場回復局面） |
▼ 主要上昇イベント（上位5件） / 下落イベント（上位5件）
上昇イベント（上位5件）:
| 日付 | 騰落率（1日/5日） | 主因（前後のニュース・AI推定） | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | +13.18% / +16.46% | FY2025過去最高決算・FY2026見通し好感（D2確認） | D1/D2 |
| 2025-08-12 | +11.43% / +16.58% | 米国株急回復・円安転換局面での外需株買い（※AI推定） | D1 |
| 2025-08-13 | +8.29% / +24.74% | 前日に続く市場全体の急回復トレンド（※AI推定） | D1 |
| 2026-04-08 | +7.65% / +5.15% | 米国関税一時停止発表による急反発（※AI推定） | D1 |
| 2026-05-25 | +7.52% / +5.55% | マクロ回復・関税緩和期待・Q1上方修正後の再評価（※AI推定） | D1 |
下落イベント（上位5件）:
| 日付 | 騰落率（1日/5日） | 主因（前後のニュース・AI推定） | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | -8.47% / -19.75% | 米国関税強化発表・円高加速（ピーク級の関税ショック）（※AI推定） | D1 |
| 2026-03-04 | -6.17% / -16.55% | 関税ショック第一波（※AI推定） | D1 |
| 2026-03-03 | -5.89% / -9.34% | 同上、連続下落（※AI推定） | D1 |
| 2026-03-19 | -5.85% / -5.09% | 関税ショック後の戻り売り・円高継続（※AI推定） | D1 |
| 2026-03-02 | -5.18% / -6.36% | 関税ショック第一波前日（※AI推定） | D1 |
▼ 株価上昇要因（合計100点） / 下落要因（合計100点）
上昇要因:
| 要因（カテゴリ）→ メカニズム | 重み（持続性） | 出典 |
|---|---|---|
| 業績改善（過去最高益・Q1上振れ上方修正） → EPS成長→PER低下→バリュー資金流入 | 40点（高・持続的） | D4/D1/F5 |
| マクロ回復・円安 → 海外収益の円換算増・外需株買い | 25点（中・循環的） | D1/※AI推定 |
| 関税緩和期待 → 輸出採算改善・ショック売りの巻き戻し | 20点（低・一時的） | D1/※AI推定 |
| 増配・株主還元強化（172円配当計画） → 配当利回り上昇→長期投資家流入 | 15点（高・持続的） | F2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因:
| 要因（カテゴリ）→ メカニズム | 重み（持続性） | 出典 |
|---|---|---|
| 米国関税強化 → 対米輸出採算悪化・需要減速懸念 | 50点（中・政策依存） | D1/※AI推定 |
| 円高 → 海外収益の円換算減・業績下方修正懸念 | 30点（中・為替次第） | F2/D1 |
| 原材料コスト上昇（天然ゴム・原油） → 利益率圧迫 | 20点（中・商品市況次第） | ※AI推定 |
| 合計 | 100点 |
出所：D1（signals）、D2（ir.db）、D3（news.db - 直近3ヶ月データなしのため※AI推定主体）、F2（WebSearch）、F5（IR短信）。2026年5月28日現在。